基金凈值每個交易日晚上19：30以后更新。基金凈值更新時間根據(jù)每個基金公司不同而不同，通常為基金公司更新凈值后半小時內(nèi)。當天15：00前后買以當前交易日估值為準；15：00以后以下一個交易日估值為準。

基金凈值基本介紹：

1、基金管理人應當在半年度和年度最后一個市場交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網(wǎng)站上。

2、對于封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。

3、對于開放式基金，在其基金合同生效后及開始**基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

4、在開放式基金開放申購贖回后，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。