1、加強管理和監督公司系統內部使用資金情況：加快公司內部的***，同時保證資金的安全，提高資金所得的利潤；

2、管理機構：**公司內部所有獨立單位的結算資金工作；

3、存款管理：可在公司附近銀行保留一存款戶結算資金的存款業務；

4、借款和擔保業務管理：明確借款和擔保限額，及時審批集團內借款和擔保內容；

5、其他業務的審批：領用空白支票、外匯調劑和利息的減免；

6、資金管理與檢查：管理和檢查內容一定要向相關部門匯報清楚；

7、統計報表。

資金管理

資金管理是一些社會主義國家對國家受控的國營企業的資金往來進行一個規劃、監督、控制等等項目工作的稱謂。資金管理也是一個企業財務管理的重點構成部分。資金管理主要包括以下幾個方面：

1、固定資金管理；

2、流動資金管理；

3、專項資金管理。